Введение
Идеологической основой данного проекта является создание экономической модели обеспечивающей достаточное финансирование при создании и необходимое, надежное финансирование при эксплуатации объекта. Для этого необходимо привлечение определенного количества состоятельных инвесторов, готовых датировать дефицит бюджета, возникающий во время эксплуатации аэропорта, на определенных условиях.
Основными необходимыми условиями являются:
—
максимальная безопасность выполнения полетов;
—
возможность выполнения международных полетов;
—
максимальная ширина спектра получаемых авиационных услуг;
—
получение высококачественных дополнительных сервисов;
—
возможность снижения затрат на содержание объекта;
—
высокую ликвидность индивидуальных активов при выходе из проекта.
Для выполнения этих условий необходимо строительство нового классифицированного аэродрома и необходимой инфраструктуры. Класс аэродрома определяется исходя из летно-технических характеристик предполагаемой к эксплуатации авиационной техники.
Для реализации проекта предлагается земельный участок расположенный в Волоколамском районе Московской области на удалении 116 км от МКАД по Новорижской трассе в 16 км юго-западнее г. Волоколамск, на берегу р. Щетинка в окружении лесов и полей со всеми необходимыми коммуникациями(дорога; ЛЭП-10; газовая магистраль высокого давления; линия телефонной связи).
Учитывая развитие Московской агломерации, высокоскоростную автомобильную связь со столицей качество и удаление участка представляется оптимальным.
Организационно-правовая структура
Организационно-правовая структура «АВМ»
Организационно-правовая структура ООО»АВМ-Техно»
Этапы необходимых мероприятий.
Организационно-правовой:
1.
Привлечение инвесторов-постоянных членов «Клуба «АВМ»»
2.
Оформление изменения целевого назначения земельных участков
3.
Разработка устава и создание «Некоммерческого партнерства «Клуб АВМ»» и «Инвестиционного товарищества «АВМ»»
Этап проектирования и прохождения Государственной экспертизы:
1.
Проведение инженерных изысканий, геологических и гидрологических исследований. Исполнитель ФГУП НИИи ГПИ «Аэропроект» (письмо № 1.52/4033 от 20.12.2011г.).
2.
Проектирование международного аэропорта АОН «Волоколамск». Исполнитель ФГУП НИИ и ГПИ «Аэропроект» (письмо №1.52/4033от20.12.2011.г.).
3.
Проектирование производства ЛА из композитных материалов на базе промышленно-административного здания АТБ. Исполнитель субподрядчик ФГУП НИИ и ГПИ«Аэропроект».
4.
Проектирование дачного поселка «Клуб АВМ». Исполнитель ГУП МО «НИ и ПИ градостроительства».
5.
Прохождение Государственной экспертизы. Исполнители ГУП МО «НИ и ПИ градостроительства» и ФГУП НИИ и ГПИ «Аэропроект»
Этап строительства и оборудования АВМ.
1.
Строительство аэропорта и аэродромной инфраструктуры АВМ. Экспликация и ориентировочная сметная стоимость согласно таблице Т-4. Генподрядчик определяется на конкурсной основе.
2.
Строительство поселка авиаторов «Клуб АВМ», гостинично-ресторанного и спортивно-оздоровительных комплексов.
Экспликация и ориентировочная сметная стоимость согласно таблице Т- 4. Генподрядчик определяется на конкурсной основе.
3.
Строительство гидротехнических сооружений и противопожарного водоема. Ориентировочная сметная стоимость согласно таблице Т- 4. Генподрядчик определяется на конкурсной основе.
4.
Создание на базе АТБ высокотехнологичного
опытно-промышленного производства специального федерального административного самолета (ВТОПП СФАС). Финансирование ВТОПП СФАС за счет «АВМ Техно».
5.
Оборудование, пуско-наладка и сдача объекта в эксплуатацию.
План – график создания АВМ.
1.
Согласования:
2013 -2018 г.
2.
Изменение целевого назначения земли:
2019 г.
3.
Разработка уставов «Некоммерческого партнерства Клуб АВМ» и «Инвестиционного товарищества международный аэропорт АОН «Волоколамск», привлечение соинвесторов:
2019 г.
4.
Проектирование комплекса:
2020 г.
5.
Строительство комплекса:
2020 г. — 2023 г.
6.
Оборудование и ввод в эксплуатацию:
2024 г.
График финансирования создания АВМ.
1.
Этап проектирования —
20%
2.
Этап строительства —
2021 г. — 30%
2022 г. — 40%
2023 г. — 10%
3.
Содержание объекта (ЧОП «САБ АВМ» в сокращенном составе) —
с 2020 года.
4.
Подбор и обучение сотрудников АВМ —
2022 г. — 2023 г.
Расчет необходимых финансовых ресурсов на создание объекта.
1.
Стоимость земельных ресурсов (Т-2):
364 437 392.00 руб.
2.
Стоимость организационного этапа (Т-4):
33 826 452.00 руб.
3.
Стоимость проектирования (без учета стоимости проектирования индивидуальных домовладений) (Т-4):
44 365 000.00 руб.
4.
Стоимость строительства (с учётом стоимости строительства индивидуальных домовладений без отделки)(Т-4):
2 199 892 500.00 руб.
5.
Стоимость оборудования и оснащения(Т-4):
324 489 750.00 руб.
6.
Непредвиденные и накладные расходы(5%):
157 461 027.00 руб.
ВСЕГО:
3 124 462 871.00 руб.
Количество домовладений (постоянных членов «Клуба АВМ»): 34
3 124 462 871.00 руб : 34 = 91 895 966.00 руб.
– средний ориентировочный объем инвестиций на одного постоянного члена «Клуба АВМ».
Возможный разброс цен составляет: +-15 % в зависимости от размера домовладения.
При расчете сметы за основу принимались:
—
данные предоставленные администрацией Волоколамского района Московской области;
—
кадастровая стоимость земли;
—
цены на материалы и оборудование в диапазоне выше средних по рынку за 2016 г.;
—
на отдельные позиции спецоборудования цены монополистов.
Расчет расходов на содержание объекта в год.
Заработная плата (Т-3) —
96 660 000.00 руб.
Налоги —
22 866 591.00 руб.
Выплаты в социальные фонды (Т-3) —
32 864 400.00 руб.
Коммунальные платежи (Т-6) —
7 700 000.00руб.
Лицензии и сервисное обслуживание —
1 500 000.00 руб.
Накладные и хозяйственные расходы —
3 000 000.00 руб.
Запчасти и ГСМ аэродромной службы —
3 000 000.00 руб.
Страховые платежи —
1 500 000.00 руб.
Резервный фонд —
3 000 000.00 руб.
ИТОГО:
172 160 995.00 руб.
Средняя заработная плата в АВМ – 66 570 руб.
Расчет предполагаемых доходов в год.
Топливо-заправочный комплекс (ТЗК) —
8 531 865.00 руб.
Доход авиационно-технической базы (АТБ)
8 531 865.00 руб.
Доход авиационного учебного центра (АУЦ) —
7 800 000.00 руб.
Доход гостинично-ресторанного комплекса —
33 926 400.00 руб
Доход спортивно-оздоровительного комплекса —
15 210 000.00 руб.
Аэропортовый сбор
3 120 000.00 руб.
ВСЕГО ДОХОДОВ:
68 357 865.00 руб.
Дефицит бюджета составляет:
172 160 995.00 руб. – 68 357 865.00 руб. = 103 803130.00 руб.
Членские взносы:
34 постоянные члены «Клуба АВМ»
22 временные члены «Клуба АВМ»
103803 130.00 руб. : 56 = 1 853 627 руб. в год
